Betreff
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2019
Vorlage
2019/109
Aktenzeichen
902.41
Art
Beschlussvorlage

s. Anlage

Priorität B: Bürgermeister und Amtsleiter sind vom Sachbearbeiter aktiv zu informieren. Der Gemeinderat erhält die Informationen auf Wunsch ebenfalls, jedoch sollte hier nicht die Erwartungshaltung entstehen, dass Gemeinderäte über jeden Schritt der Verwaltung im Detail Bescheid wissen müssen. Beteiligte / Betroffene und die Öffentlichkeit werden über das Ergebnis informiert

 

 

Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird vom Gemeinderat folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

 

Bisher fest-gesetzte
(Gesamt-)
Beträge[1]

Änderung
um

(+/-)

Neue festgesetzte
(Gesamt-)
Beträge[2]

1. Ergebnishaushalt

1.1

Ordentliche Erträge

19.926.100 €

2.662.000 €

22.588.100 €

1.2

Ordentliche Aufwendungen

18.950.300 €

945.000 €

19.895.300 €

1.3

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
(Saldo aus 1.1 und 1.2)

975.800 €

1.717.000 €

2.692.800 €

1.4

Außerordentliche Erträge

0 €

515.000 €

515.000 €

1.5

Außerordentliche Aufwendungen

0 €

0 €

0 €

1.6

Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)

0 €

515.000 €

515.000 €

1.7

Veranschlagtes Gesamtergebnis
(Summe aus 1.3 und 1.8)

975.800 €

2.232.000 €

3.207.800 €

 

 

 


 

 

Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge[3]

Änderung
 um

(+/-)

Neue festgesetzte
(Gesamt-)
Beträge[4]

2. Finanzhaushalt

2.1

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

19.622.700 €

2.662.000 €

22.284.700 €

2.2

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17.515.400 €

945.000 €

18.460.400 €

2.3

Zahlungsmittelüberschuss
/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Saldo aus 2.1 und 2.2)

2.107.300 €

1.717.000 €

3.824.300 €

2.4

Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

5.048.000 €

0 €

5.048.000 €

2.5

Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

6.339.400 €

1.816.600 €

8.156.000 €

2.6

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss
/-bedarf aus Investitionstätigkeit

(Saldo aus 2.4 und 2.5)

-1.291.400 €

-1.816.600 €

-3.108.000 €

2.7

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss
/–bedarf

(Saldo aus 2.3 und 2.6)

815.900 €

-99.600 €

716.300 €

2.8

Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

0 €

0 €

0 €

2.9

Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

168.000 €

0 €

168.000 €

2.10

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss
/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

(Saldo aus 2.8 und 2.9)

-168.000 €

0 €

-168.000 €

2.11

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts
(Saldo aus 2.7 und 2.10)

647.900 €

-99.600 €

548.300 €

 

 

 

 


 

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

 

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

 

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6 Stellenplan

 

Der Stellenplan wird, wie in der Anlage ab S. 57 beschrieben, geändert.

 

 


 

  



[1]             Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

[2]             Fortgeschriebener Ansatz

[3]             Bisheriger Ansatz

[4]             Fortgeschriebener Ansatz

Finanzielle Auswirkungen           Ja                                   Nein

 

   Ergebnishaushalt

       Teilhaushalt:                                      Produktgruppe:      

 

   Investitionsmaßnahme      

       Investitionsauftrag:      

 

Ausgaben
in €

 

lfd. Jahr

Folgejahr(e)

davon VE

Planansatz

     

     

     

üpl / apl

     

     

     

Gesamt

     

     

     

 

Einnahmen
in €

 

lfd. Jahr

Folgejahr(e)

Planansatz

     

     

üpl / apl

     

     

Gesamt